余额计入基金资产

上述事项已正在中国证券投资基金业协会杀青闭联手续,并按相闭划定向中国证监会上海囚系局存案。

上述事项已正在中国证券投资基金业协会杀青闭联手续,并按相闭划定向中国证监会上海囚系局存案。

《申万菱信中幼板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年5月8日生效,基金合同生效之日起五个运作周年内,申万菱信中幼板指数分级证券投资基金(基金简称“申万中幼板分级”,基金代码163111,以下简称“本基金”)的基金份额划分为申万菱信中幼板指数分级证券投资基金之中幼板A份额(基金份额简称:中幼板A份额;场内简称:中幼板A;基金代码:150085)、申万菱信中幼板指数分级证券投资基金之中幼板B份额(基金份额简称:中幼板B份额;场内简称:中幼板B;基金代码:150086)两级份额。

依据《基金合同》的闭联划定,本基金分级运作期共包括五个运作周年。本基金分级运作期终结,无需召开基金份额持有人大会,自愿转换为上市盛开式基金(LOF),基金名称转移为“申万菱信中幼板指数证券投资基金(LOF)”。

依据《基金合同》和《申万菱信中幼板指数分级证券投资基金招募仿单》(以下简称“招募仿单”)的闭联划定,本基金分级运作期到期日为2017年5月8日。

依据本基金《基金合同》及《招募仿单》的划定,分级运作期到期日指第五个运作周年的终结日,第五个运作周年的终结日为基金合同生效之日至满五周年的结果一日(简称为“五周年日”),若五周年日为非作事日,则第五个运作周年的终结日顺延至五周年日之后的第一个作事日。

本基金兴办于2012年5月8日,本基金的五周年日为2017年5月7日,因2017年5月7日为非作事日,则第五个运作周年的终结日顺延至2017年5月7日之后的第一个作事日,即2017年5月8日。本基金分级运作期到期日为2017年5月8日。

本基金分级运作期终结,无需召开基金份额持有人大会,自愿转换为上市盛开式基金(LOF),基金名称转移为“申万菱信中幼板指数证券投资基金(LOF)”。中幼板A份额、中幼板B份额将按闭联准则折算成场内申万中幼板份额。

本基金转换为上市盛开式基金(LOF)后,场内申万中幼板份额将正在深圳证券贸易所上市贸易,并收拾申万中幼板份额的申购与赎回交易。

中幼板A份额、中幼板B份额依据各自的基金份额参考净值,以申万中幼板份额的基金份额净值为基准,折算成场内申万中幼板份额。

中幼板A份额(或中幼板B份额)基金份额持有人持有的折算后申万中幼板份额的场内份额取整计较(最幼单元为1份),余额计入基金家当。

中幼板A份额(或中幼板B份额)的折算比率=到期折算基准日中幼板A份额(或中幼板B份额)的基金份额参考净值/到期折算基准日申万中幼板份额的基金份额净值。

中幼板A份额(或中幼板B份额)基金份额持有人持有的折算后的场内申万中幼板份额=基金份额持有人持有的折算前中幼板A份额(或中幼板B份额)的份额数×中幼板A份额(或中幼板B份额)的折算比率。

基金打点人将正在中幼板A份额与中幼板B份额齐备折算为场内申万中幼板份额之日起30个作事日内入手下手收拾本基金场表与场内申购和赎回交易。

基金打点人将正在中幼板A份额与中幼板B份额齐备折算为场内申万中幼板份额之日起30个作事日内,正在餍足上市要求的情形下,向深圳证券贸易所申请本基金的上市贸易。

到期折算后本基金上市贸易、入手下手收拾申购与赎回的全体日期见基金打点人届时公布的闭联告示。中幼板A份额与中幼板B份额到期折算后,原分级运作期内基金份额的按期折算和不按期折算将废止。

(1)本基金分级运作期到期时,本基金将转换为上市盛开式基金(LOF),基金打点人将依影闭联国法原则的划定就本基金实行基金转换的闭联事宜实行告示,并报中国证监会存案。

(2)正在本基金分级运作期到期日前30个作事日,基金打点人凑合本基金实行基金转换的闭联事宜实行提示性告示。

(3)中幼板A份额、中幼板B份额到期折算后,基金打点人应正在2日内正在起码一家指定媒体和基金打点人网站告示,并报中国证监会存案。

分级运作期到期,本基金转换为上市盛开式基金(LOF)后,本基金投资对象、投资战术、投资规模、投资局部、投资打点圭臬等将仍旧稳固。

1、为保障本基金转换的稳定运作,自本基金的基金份额到期折算基准日起,基金打点人依据中国证券备案结算有限仔肩公司的闭联交易准则暂停收拾本基金申购(含按期定额投资)、赎回、转换、转托管(囊括体系内转托管、跨体系转托管)、配对转换交易,届时请详见基金打点人公布的闭联告示。

2、本基金分级运作期到期后,中幼板A、中幼板B将终止正在深圳证券贸易所上市贸易,届时请详见基金打点人公布的闭联告示。

3、基金转换杀青后,本基金将改名为“申万菱信中幼板指数证券投资基金(LOF)”。

4、正在基金份额到期折算时,全部中幼板A份额、中幼板B份额将自愿转入本基金份额到期折算后的上市盛开式基金(LOF)份额。原有中幼板A、中幼板B的基金份额持有人持有的转换后的上市盛开式基金(LOF)份额,大概会因其交易收拾所正在证券公司的交易资历等方面的来源,不行成功赎回。此时,投资者可拔取卖出或者通过转托管交易转入拥有基金代销资历的证券公司后赎回基金份额。

5、正在申万菱信中幼板指数证券投资基金(LOF)盛开赎回之前,投资人将无法收拾基金赎回,正在申万菱信中幼板指数证券投资基金(LOF)上市贸易之前,投资人将无法实行基金份额的贸易,存正在必然的滚动性危急。

投资者若祈望会意详情,请上岸本公司网站:或者拨打本公司客服电线(免远程话费)或。

危急提示:本公司愿意以恳切信用、勤劳尽责的规则打点和行使基金资产,但不保障基金必然红利,也不保障最低收益。投资者投资于基金前应有劲阅读基金的基金合同、招募仿单等文献。敬请投资者注意投资危急。

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